【BT金融分析師】Roblox遠未實現持續盈利,分析師稱其爲真正的創新者
1年前

Roblox的股價在去年年底开始災難性的持續下跌。盡管Roblox還遠未實現持續的盈利,但在如此低的估值(目前股價爲銷售額的8.6倍),投資者很難忽視該公司的增長前景。

憑借強勁的用戶增長和通過廣告提高盈利,Roblox可以利用很多方法,從價值較低的創新股票中脫穎而出,而其他股票將很難從70%-90%的暴跌中恢復過來

但該公司未來還會有一些相當黑暗的日子。事實上,一旦下一個經濟周期开始,Roblox將重新經歷前幾年的那種增長,就有可能迎來一場反彈。

科技股如此迅速地暴跌,很難找到底部。盡管如此,Roblox仍然擁有出色的產品和許多能夠提升其盈利前景的催化劑。不管經濟是否衰退,Roblox也不會在創新方面放慢腳步。該公司創新的腳步仍在前進,這可能會讓其他元宇宙領域競爭者更難復制Roblox的成功。

綜上,我仍然看好Roblox的股票。

Roblox:一個真正的創新者,被市場拖垮

在科技領域,負面勢頭已基本消退。我發現,Cathie Wood的方舟系列基金可以很好地衡量創新股的表現。隨着投資者不再關注加息,我們可能會看到真正的創新公司脫穎而出,而。Roblox很可能就是一家頑強存貨下來的公司。

在我看來,Roblox的股票就像是科技領域裏“連同洗澡水一起被倒掉的嬰兒”。這樣一來,該公司的股價可能會比其他陷入低迷的高增長公司更快地反彈。

隨着通貨膨脹顯示出穩定的跡象,債券市場顯示未來大幅加息的可能性減少,對於創新股來說,最糟糕的情況可能已經過去了。真正的創新者可以开啓復蘇進程。

與此同時,Roblox面臨着挑战,因爲全球進入了逐步衰退的時期。該公司目前預計2023年訂單量增速爲15%左右,低於最初預期。由於經濟衰退影響了消費者支出,新的一年的訂單量很容易出現大幅波動。不過,我認爲,一旦艱難時期過去情況好轉,訂單量增長很有可能回到15%左右。

在經濟衰退的年份裏,用戶增長和用戶粘性很容易繼續提高。歸根結底, Roblox對於許多年輕用戶來說是一種低成本的娛樂方式,在遊戲預算緊張的情況下他們將花更多時間在這個平台上。

此外,Roblox還在其內容創造者身上投入了大量資金。更多的遊戲體驗可能會轉化爲更強的用戶粘性和更多的用戶。

第三季度,該公司的DAU (日活躍用戶)從去年的4730萬上升至5880萬。但該公司真正的問題是經營虧損的加劇。報告顯示,Roblox當季每股虧損0.50美元,高於華爾街普遍預期的0.32美元。隨着利率如此迅速地上升,不斷增加的虧損着實令人擔憂。

而對於那些愿意考慮更長遠的人來說,不斷攀升的虧損只是籠罩在該公司長期增長故事頭上的短期陰霾。

Roblox股票建議

再來看看華爾街,Roblox的股票獲得了“持有”的一致評級。在17個分析師評級中,有7個建議买入,6個建議持有,4個建議賣出。

Roblox的平均目標價爲38.59美元,意味着上漲潛力爲21.5%。分析師給出的目標價區間爲每股19.00美元至51.00美元不等。

總結

Roblox面臨着相當大的壓力。很難說這種痛苦何時會結束。憑借着堅實的用戶增長指標和平台的持續改進,Roblox是一個難以被忽視的創新公司。這家公司將證明元宇宙的存在。隨着對經濟衰退的擔憂愈演愈烈,Roblox或許將再次步入正軌。

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