艾德金融:港股四連漲,汽車股集體爆發
1年前

大市評述:

日內恆指小幅收漲,截至收盤,恆生指數報18736.44點,上漲139.21點,漲幅0.75%,大市成交額1985.63億港元。板塊方面,地產代理、汽車零售商、家具板塊領漲,美東汽車(01268.HK)收漲7.05%,報15.80港元;重型基建、藥品、煤炭板塊領跌,石藥集團(01093.HK)收跌8.11%,報9.18港元。

汽車股集體爆發,小鵬汽車-W(09868.HK)漲近13%,蔚來-SW(09866.HK)漲超8%,理想汽車-W(02015.HK)漲超2%。據媒體報道,市場傳聞“明年新能源汽車補貼會延續原來50%,燃油車免購置稅完整延續”,汽車股、鋰電池板塊、汽車零部件板塊、汽車經銷商板塊午後漲幅進一步擴大。此外,11月30日,小鵬汽車公布,三季度總營收達人民幣68.2億元,較2021年同期上升19.3%;毛利率爲13.5%,環比二季度增長2.6個百分點;淨虧損爲人民幣23.8億元,相較而言,2022年第二季度爲人民幣27.0億元,環比收窄12%。

權重方面,阿裏巴巴-SW(09988.HK)收漲3.63%,報82.80港元。摩根大通旗下另一中國股票基金,JP Morgan Funds-China Fund基金10月全面加倉中國互聯網股票。基金最新規模約50億美元,爲海外規模排名靠前的中國股票基金。10月,基金對衆多互聯網股票進行了加倉。其中,加倉阿裏巴巴18.11%,加倉騰訊控股3.47%,加倉京東4.05%,加倉中國平安4.3%,加倉美團1.59%,加倉拼多多1.76%,加倉網易1.91%。

個股異動:

微盟(02013.HK)收漲11.70%,報4.87港元。爲了進一步幫助商家布局私域直播,微盟集團(02013)於日前上线了微信“視頻號營銷助手”解決方案。分析人士表示,以微盟集團爲代表的視頻號直播官方運營服務商,正成爲鏈接商家與視頻號之間的強紐帶。微盟幫助商家升級私域直播能力的同時,也將持續受益於視頻號商業化的快速擴張。

阜博集團(03738.HK)收漲10.95 %,報3.85港元。國盛證券發布研究報告稱,首予阜博集團(03738)“买入”評級,預計2022-2024年實現營收14.25/20.6/30.86億港元。作爲行業龍頭,海外業務增長確定性較強,國內業務進入高增長階段,給予公司2023年目標市值134億港元。

赤子城科技(09911.HK)收漲9.52%,報1.61港元。Trend Force集邦咨詢預估,2022年全球VR裝置出貨量約858萬台,年減5.3%。主要是高通脹衝擊終端市場消費力道、品牌廠商延遲或並未推出新品,以及Meta定價策略調整所致。受惠於Sony PS VR2、Meta Quest 3等新產品問世,預計2023年VR裝置出貨量將回升至1035萬台,年增20.6%。

白雲山(00874.HK)收漲9.35%,報22.80港元。據廣藥白雲山消息,11月30日,廣州白雲山和記黃埔中藥有限公司、廣州醫科大學附屬市八醫院共同主辦發布會,宣布治療新冠肺炎(輕症)醫療機構制劑——白雲山和黃透解祛瘟顆粒(“肺炎1號方”)正式投入廣州八院使用。發布會還啓動了“透解祛瘟顆粒臨牀再評價研究”合作籤約儀式。未來,白雲山和黃中藥公司及廣州八院將積極推動透解祛瘟顆粒拓展至其他定點醫院和方艙醫院使用。

申洲國際(02313.HK)收漲7.04%,報74.55港元。大和指公司第四季業績可能見底,季內已經歷去庫存壓力最嚴重階段。隨着美國通脹見頂,以及Nike和Adidas去庫存時間表更加清晰等,該行認爲目前是積累該股好時機。

敏華控股(01999.HK)收漲6.89%,報7.60港元。天風證券發布研究報告稱,維持敏華控股“买入”評級,作爲國內功能沙發龍頭,抗風險能力凸顯,看好其長期穩健發展,但考慮到疫情影響,調整盈利預測,預計2022/2023年歸母淨利潤爲24.8/28.1億港元,同比+10.2%/13.5%。公司FY23H1收入略承壓,盈利能力顯著提升,業績表現超預期。

高鑫零售(06808.HK)收漲6.40%,報2.16港元。興業證券維持高鑫零售“審慎增持”評級,目標價2.75港元。公司堅定“3大战略+1大能力”執行,线上運營已見成效,B2C業務穩健發展抵御线下消費環境的波動風險,UE持續優化,貢獻可持續盈利。

熱點新聞:

【硅業分會:本周國內工業硅市場仍處於低迷態勢 硅價承壓下行】12月1日,據中國有色金屬工業協會硅業分會消息,本周國內工業硅市場仍處於低迷態勢,硅價承壓下行。其中,冶金級下跌400-600元/噸,主流價格在19300-20200元/噸;化學級下跌400-600元/噸,主流價格在20000-20500元/噸。同時,鋁合金ADC12上漲200元/噸,主流報價19000元/噸;有機硅DMC與上周持平,主流報價17000元/噸。

【Omdia:預計存儲芯片市況可望2024年回溫】調研機構Omdi今日發布調查報告指出,半導體市場從過去兩個季度开始萎縮,近期,由於數據中心、PC與手機需求減少,加上客戶庫存調整,造成存儲芯片市場營收下滑。該機構首席分析師Craig Stice表示,由於存儲芯片供貨商正在削減2023年資本支出與產能以管控庫存增長,預期2022及2023年市場營收皆下滑,但可望自2024年回溫。

【農業農村部:加強水生生物資源養護,到2025年建設國家級海洋牧場示範區200個左右】據農業農村部12月1日消息,農業農村部發布關於加強水生生物資源養護的指導意見。其中提出,到2025年,建設國家級海洋牧場示範區200個左右。

【歐元區通脹現見頂跡象 但歐洲央行將面臨更艱難局面】歐盟統計局周三公布的數據顯示,歐元區通脹在11月超預期放緩,令市場對通脹已見頂的預期有所升溫。不過,這也意味着歐洲央行抗擊通脹的行動即將進入一個新階段,並可能將在貨幣政策方面做出更多有爭議的決定。

【部分鋰電材料報價走低,電池級碳酸鋰跌2000元/噸】上海鋼聯數據顯示,部分鋰電材料報價走低,電池級碳酸鋰跌2000元/噸,報57.8萬元/噸,工業級碳酸鋰跌3000元/噸,至56.2萬元/噸,氫氧化鋰跌2500元/噸。

大行評級:

大摩發布研究報告稱,維持阿裏健康(00241.HK)“減持”評級,目標價由5.5港元上調至6港元。公司2023財年上半財年收入同比增長22.9%至115億元人民幣,符合預期。毛利率持平於20%,略低過預期,主要由於規模效應抵銷直銷業務和處方藥的快速增長。在審慎的成本控制下,公司經調整盈利達3.49億元人民幣,超過預期。

高盛發布研究報告稱,維持貝殼-W(02423.HK)“买入”評級,目標價由55港元上調至59港元。該行預期,明年貝殼非通用會計准則下純利將達54億元人民幣,核心房屋交易業務的純利將超過2020年。

美銀證券發布研究報告稱,重申小鵬汽車(09868.HK)“买入”評級,下調今年至2024年銷量預測9%/21%/28%,不過因新型號車款,目標價由39港元升至45港元。

中金發布研究報告稱,維持力勁科技(00558.HK)“跑贏行業”評級,考慮到中小機和注塑機下遊景氣度短期承壓,目標價下調33.1%至10.51港元。公司FY1H23業績低於該行預期,估計由於中小型壓鑄機與注塑機業務需求承壓;同時注塑機產能利用率不足、競爭加劇等原因使得盈利能力下降超預期。

大和發布研究報告稱,維持阿裏健康(00241.HK)“跑贏大市”評級,經營效率改善可持續推動淨利潤率,加上監管透明度提高,將2023及24年每股盈利預測調升61%至115%,目標價由4.8港元升至7港元。

作者:艾德金融研究部

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