關注今晚!
1年前



正文:


先說外圍,FOMC票委、波士頓聯儲主席Susan Collins發言鴿派,支持2月加息進一步放緩,不反對加息50個基點,但更支持25個基點,決策將非常依賴於經濟數據,已接近暫停加息的時刻。


受此影響,美股普漲,個人感受這幫lczx是不是在mani the market,一會兒鴿一會兒鷹,刷存在感呢?你要說這背後沒點刀的因素,我是不太相信。


目前我們對於M的判斷還是維持之前美聯儲的表態,即降息時點大概率要到明年,所以,我們當前認爲A股今年是個小牛市。


相信今年开年以來大家的收成都不錯,我個人目前已經是7-8%的收益,我周邊的一些朋友基本也差不多是這個水平,我們基本都是在去年底持續做了加倉操作。


這種機會實在是太過明顯,所以今年我個人的感覺會比較輕松,至少比去年要輕松很多,差不多睡睡覺、數數錢就過去了,再就是一些個股如果漲的過快的話,那就減減倉。


從今天A股的表現來看,我認爲還是符合我周二的判斷的,一方面是市場有技術面調整的需求,一方面是市場的結構性开始逐步顯現,我們關注的創新藥、新能源、新能源車、CXO、消費等領域的結構性行情在逐步凸顯。


其實背後的邏輯還是我們說的性價比,根據我的估值評估,這些方向的成長性非常好,而估值依舊處於一個較低水平,那么一旦市場情緒回暖,這類標的肯定是資金關注的首選。


另外,今天CPI、PPI數據出來了,我們關注一下。


2022年12月份,全國居民消費價格同比上漲1.8%,環比持平。2022年全年,全國居民消費價格比上年上漲2.0%。 

12月份,全國工業生產者出廠價格同比下降0.7%,環比下降0.5%。

總體來說,我們的通脹依舊控制在非常良好的水平,這其實對我們的經濟復蘇也是一個重要保障,另外,這也是流動寬松的一個先決條件,所以說到底,通脹水平對於我們市場走牛意義重大,M股其實現在的主要掣肘也是通脹。


不過呢,今晚M公布的CPI數據可能也會有比較樂觀的表現。


這裏我們主要關注CPI的月度環比數據,2022年全年,CPI的環比數據基本沒出現負增長的情況。

而這次12月份的環比數據,目前多家機構都給出了負增長的預期,如果確實實現了負增長,那么對於美股來說,將帶來一定程度的提振,當然A股也會因此受益。 

總體來說,基於我們對今年小牛市的判斷,我們在去年底你是加倉布局,今年开年已經有了不錯的回報,目前來看,M通脹也有望朝着好的方向發展,那么這也有利於提升下半年降息的概率,則大牛可期,不管怎么說,倉位就是現在王道。


我前幾天做了一個統計,我的粉絲裏面大概50%的人是滿倉的狀態,8成倉位以上包括加槓杆的佔比將近70%,我對這個佔比還是比較滿意的,說明絕大部分朋友是按照我們的思路加大布局了的,當然,這裏面會有一部分滿倉被套的情況,但是我認爲不要緊,隨着市場回暖你的虧損也會很快收窄,最錯誤的做法就是底部割肉清倉。


另外,今天我看到q友們在討論一個問題:

令我驚訝的是,絕大部分人的回答盡然都是愿意鋌而走險,而這個問題在我這肯定是拒絕。


我拒絕的理由當然不是1個億對我沒有吸引力,換成10個億我也不玩這遊戲。


我的理由是,首先我對我當下的生活已經很滿意,給我一個億並不能帶給我更多的幸福感,其次,我更在意過程而不是結果,賺錢對我來說就是玩遊戲,當然是要自己通關更有意思,再有,這種飛來橫財大家不要以爲就是好事,所謂福兮禍所依,你的格局掌控不了這個水平的財富,那么只能讓你爲財所累,無福消受這億萬財富,最後,如果你格局能力足夠,那么你最終也能掙到1個億,這不比直接給你1個億好玩嗎?


大家怎么看這個問題,歡迎評論區交流。


另外,我去年最後一天發了年終總結《2022年致投資者的信(年終投資總結)》,只有1900的閱讀量,這是我全年最有價值的一篇文章,建議大家還是看看。


好了,今天就說這么多,有問題留言吧!記得點“在看”!希望提升投資能力、估值水平,挖掘性價比標的的朋友可以加入圈子。


以下爲市場評估表:


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