今天看盤的時候發現，特斯拉的股價從1月6號低點的101美元，到昨晚收盤的207美元，短短一個月已經翻倍了。最新的彭博億萬富翁指數上，馬斯克的身價已經升到第二，而且和第一的LV老板相比只差30億美元，估計很快就能再次喜提“首富”稱號了。

：12月25日，股價123美元，點擊查看當日文章； ：12月28日，股價109美元，點擊查看當日文章； ：1月4日，股價108美元，點擊查看當日文章； ：1月6日，股價110美元，點擊查看當日文章。 昨天乘聯會公布數據，1月份國內新能車銷量同比-6%，環比-48%，不過特斯拉逆勢增長，同比+10%，環比+18%，之前的連續降價措施在終端看到效果了。根據馬斯克在財報電話會議上說的，1月份訂單需求量是產量的2倍，同時用戶交付周期延長，所以接下來1-2個月的銷量大概率也不會差。 除此之外，老美的抗通zhang方案今年正式實施，特斯拉在消費者稅收減免（7500美元）、電池成本補貼（電芯 35 美元/KWH，電池 pack 10 美元/KWH）是明顯受益的，疊加美國目前不足10%的滲透率，以及德州、柏林工廠的產能爬坡，以及新車型Tesla Semi、Cybertruck的逐步交付等一系列因素，供需兩端特斯拉都在朝着好的方向走。 之前馬斯克說特斯拉今年要賣200萬輛車，如果不出幺蛾子，應該不是多難的事情。中信測算特斯拉今年的淨利潤將達到191億美元，對應現價差不多34倍PE，這個價格不能算便宜，但持有還是沒問題的。 另外，昨晚中芯國際公布了去年業績，同時還發了2023年的業績指引，我們也一起看一下。 2022年公司營收72.7億美元，同比+33.6%；淨利潤18.2億美元，同比+6.8%；毛利率38%，同比+7.2%。乍一看這數據好像還行，但是單把Q4拉出來就難看了，營收16.2億美元，同比-15%；淨利潤2.6億美元，同比-45%；毛利率32%，同比-3%。從下面這兩張圖，我們可以明顯看到中芯國際業績的頂部特徵。

不過我們也沒必要太悲觀，中芯國際認爲下半年消費電子需求就會回暖，客戶正常補貨後，公司的產能利用率有望回到90%以上，全年資本开支與去年基本持平。 整體看下來，中芯國際判斷見底的時間比市場預期的晚1-2個季度，不過今天的市場反饋反倒沒有那么悲觀，H股跌4%，A股只跌了1%。可能市場對中芯國際的業績也有一定預期了，而且股價會先於基本面見底，不管Q2還是Q3，現在這個時間點也差不多了。 我們對於半導體還是堅定看好，而且本身我們就是用定投的思路在做，對擇時沒有那么高的要求。本周的匯智發車計劃，半導體佔比高的泰信中小盤（290011）、信澳領先增長（610001）和萬家經濟新動能（005311），以及消費、醫藥、恆科、價值向的幾個頭寸都按照原計劃繼續定投，另外還調出了信澳新能源，騰出來的倉位勻給了三只半導體基金。 想要跟車的小夥伴，點擊文末的“閱讀原文”就能參與定投了。

———————————— 1、1月新增信貸4.9萬億，社融增量5.98萬億。信貸表示銀行向市場投放了多少錢，社融表示實體經濟從金融體系裏一共拿到了多少錢，數值越大，表示經濟活動升溫的預期就越強。1月份的信貸、社融全面走強，說明之前的政策見效了，企業的經營預期也有了好轉。 2、國資委：發揮國有力量，加大對5G、人工智能、數據中心等新基建投入。國家對於科技創新的大力支持，和建立“中國特色的估值體系”是有結合點的。因爲資本市場要服務於國家战略，而在新的國內、國際形勢下，國企承擔了更多的歷史任務，進行科技攻關，所以在資本市場理應享受更高的估值。 3、拜登：今明兩年內美國不會陷入衰退。美股現在很奇怪，經濟數據超預期的好，同時美債收益率曲线倒掛，導致對經濟衰退的擔憂以及對經濟過熱導致加息周期拉長的擔憂同時存在，於是美股就在動態博弈中震蕩。我們還是堅持原來的觀點，今年支持A股反彈的大邏輯是國內經濟復蘇，和海外關系不大。 4、中航電測連續第7天20cm漲停，換手率1.63%。看這個換手，周一大概率要开板了，周一不开周二也得开，之前海通預測9個板還算靠譜。電測开板以後不太可能A字下來，遊資還會接着炒，即使後天开板也才300億市值，和成飛1500億的估值相比，還是有一些想象空間的。 5、機構：飼料成本回落，生豬養殖利潤或將回升。豬肉跌成這熊樣，後面可能要开始收儲了，同時玉米、小麥、豆粕價格下跌，成本端也有好處，豬企利潤有一定的回暖預期。除此之外，一號文件的落地也是接下來的關注重點，嘉實農業產業（003634）最近走得比較穩，長线可以關注一下。

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