瑞信這輪危機屬於相對獨立的支线任務
1年前

瑞信這輪危機屬於相對獨立的支线任務,並且屬於歐央行那條线。

時間线退回到去年底,瑞信因爲一些傳聞,出現了大規模資金流出,招牌業務財富管理拉胯了,瑞信預計2023年將再次出現“重大”年度虧損,同時畫餅2024以後未來會更好,擱這騙鬼呢,於是,左腳剁右腳形成了完美負反饋。

跟硅谷銀行重疊的時間上,近日瑞信在2021年和2022年的財務報告內部控制方面發現了“重大缺陷(Material Weakness)”,審計機構給予否定意見,這給恐慌情緒加了指數級影響。

目前解決方案否掉了兩個:大股東沙特國家銀行拒絕補充流動性,瑞信同時表示不考慮政府援助。唯一自救手段就變成了高息攬儲,那這就又繞回到上面這一段內容了,前景令人絕望。

看上去與硅谷銀行並非同源,但效果是一致的——銀行業危機,金融業違約,倒逼歐央行放棄加息周期。

差不多也算同樣的劇本,恐慌會傳染,倒逼也會傳染,加息周期如果戛然而止,central bank的公信會受到影響,感覺怪怪的。同時,通脹也將維持在更高水平之上,假設過去接受2%長期水平,那么現在需要提高了。

至於系統性風險,這幾個案例裏面看不到強烈的信號,更多是個例(當然這種個例的共通性還是有一些的)和情緒(主要是倒逼情緒濃烈)。

$瑞士信貸(NYSE|CS)$$硅谷銀行(NASDAQ|SIVB)$

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