美股大觀|120周報,科創50技術性牛市
1年前

GX18

2020年12月18日,發布了觀新18指數。



我用等權方式計算指數變化。


當前權重top6是特斯拉TSLA,AI,阿裏巴巴BABA,ZIP,PUBM,JD京東。目前以上六家公司權重超過70%。

關於每支GX18成分股,我都有預期估值,我正在知識星球挨個聊,以挖掘它們成長的價值。我會在知識星球長期維護迭代這個指數,吐故納新。

關於我在財報跟蹤文裏常用的標的估值表格,我做了一些標注,剩余的數據都有表頭,應該很好理解。

中美指數估值

道指30,標普500,納指100的2023前瞻PE截止本周收盤約是17.97,18.8,26.07。大約比2019年初(疫情爆發、美聯儲放水前一年)高出2.7%,5.1%,37.9%。

滬深300,中證500,中證1000,創業板50的2023前瞻PE截止本周收盤約是10.46,15.25,18.07,26.16。大約比2019年初(疫情爆發、美聯儲放水前一年)高出2.1%,-7.3%,-17.5%,-9.8%。

中概30動態PE約18.44x。

*納指技術性牛市

*科創50技術性牛市,繼納斯達克100技術性牛市之後,科創50也觸及技術性牛市。

自從科創板开板以來,我就跟蹤了688的新股,質地的確好於主板和創業板。可以說科創板目前是A股想象力最充足的板塊。按我之前所說,如遇牛市,選科創50准沒錯。

納指100

22Q3

納指部分權重跟蹤:

AAPL蘋果22Q3財報跟蹤,穩中帶溜,估值略高於納指

MSFT微軟22Q3財報跟蹤,符合預期,雲業務增長依然強勁

GOOG谷歌22Q3財報跟蹤,利潤下滑,雲業務強勁

AMZN亞馬遜22Q3財報跟蹤,9000億低估,7000億極度低估

TSLA特斯拉22Q3財報跟蹤,盈利超預期,Q4壓力大!

META臉書22Q3財報跟蹤,一年新增百億研發,高點跌幅72%不輸中概

22Q4

TSLA特斯拉22Q4財報跟蹤,維持了25%毛利率,15%淨利率,低點反彈50%

AMZN亞馬遜22Q4財報跟蹤,毛利同比增長16%,估值合理

META22Q4財報跟蹤,打算200以上減倉

ABNB愛彼迎22Q3財報跟蹤,未來三年內達成50億美金年利潤?

DASH22Q4財報跟蹤,財報略優,盤後上漲

RBLX羅布樂思22Q4財報跟蹤,預示2023重回增長,股價暴漲

UBER優步22Q4財報跟蹤,23Q1指引超預期,當前估值低估

中概互聯30

本周中概互聯30當前的(3年加權)PE約20x,這個數值在2022年3月以及11月最低曾經跌至13.5x。A股場內跟蹤的ETF有159605,159607。

截止本周收盤權重如下:

跟蹤的中概互聯恆生科技的Q3財報:

BABA阿裏巴巴22Q3財報跟蹤,毛利止跌回升超出預期

00700騰訊22Q3財報跟蹤,預計未來6個月30025%區間波動

NTES網易22Q3財報跟蹤,業績增長無恙!

快手22Q3財報跟蹤,業績略超預期

BIDU百度22Q3財報跟蹤,260億現金,340億市值

JD京東22Q3財報跟蹤,業績超預期

03690美團22Q3財報跟蹤,業績超預期,增長出色

PDD拼多多22Q3財報跟蹤,大超預期,韌性十足

Q3目前我認爲優於預期的是拼多多/阿裏巴巴/網易/京東/快手,百度符合預期,騰訊遜於預期。

跟蹤的中概互聯恆生科技的Q4財報:

BABA阿裏22Q4財報跟蹤,股價離100以下越遠,阿裏巴巴越低估

BIDU百度22Q4財報跟蹤,預計450億估值是年內底部

PDD拼多多22Q4財報跟蹤,估值有瓶頸,低买高賣最佳

騰訊控股:

盡管我認爲騰訊2023財年內都過不了420,但是300以下在此後的任意時段內都頗有吸引力,是低吸機會。 觀總的小馬甲,公衆號:美股大觀周報|美股大觀第81周報,300的騰訊是低吸機會

本輪中概30的反彈,頗超預期。但是420仍然是騰訊2023年內大頂。按照我此前的觀點,225-375之間是騰訊合理價位,420股價附近有強烈壓制。

阿裏巴巴:

阿裏巴巴業績有望24Q1前脫出舊的樊籠。如果給20xPE ,大約接近3萬億人民幣,對應美股股價167。這應該就是2024一季度止或者更長時間的阿裏股價天花板了。

與騰訊類似,120以上的阿裏巴巴,在當前納指熊市背景下,同樣顯示不出獨特吸引力。

目前中概所有的互聯網公司估值都會受到騰訊和阿裏的壓制。騰訊+阿裏基本就是國內互聯網大盤。

ETF網格

此前發布的中概網格策略:中概互聯的網格交易策略

現價中概30的2023前瞻PE大約是20x。

   

在納指走牛之前,我會一直將格子範圍圈定在PE20x下方。這個20x的PE,大約是2022年中的前後共36個月的加權平均。

目前中概30對我吸引力仍然不高。

本周A股IPO

本周美港股IPO

本周過篩港美新0支,建議評級0支。

下周美股IPO公司一覽

下周IPO列隊,財務數據未抓取,暫未篩選。分析文會逐一安排,可關注美股IPO跟蹤專欄,有水位會下手撈的話,屆時在知識星球直播。

無。


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