以下內容僅代表溝通雙方的觀點,僅供參考!
1、A股投資本身就是不進則退!
A股投資和上學的時候學英語有很大的相似之處,第一,有時候感覺更重要,第二, 幾天不學習,水平就會倒退!
投資本身也是不斷學習,不斷成長,不斷完善自己,查漏補缺的歷程!盈虧同源得說法就是在我擅長的領域賺到了錢,如果我自己不做持續的調整,未來下行周期裏,賺到的遲早要還回去!
不同的周期裏不同的投資思路和策略應對是不同的,能把賺到的留下來才是最好的結果!
2、要多用長遠的眼光去看待市場,不爭朝夕!
很多人在乎短期的盈虧,但是最現實的,我們看巴菲特,也是以年化收益來判斷,而非短期的漲跌,像投資大事利弗莫爾那種人生的大起大落不適合大多數人,大多數散戶更確切的來說,都是屬於弱者,要正視弱者思維,慢慢做!
股市裏說的最多的就是慢就是快,但是很多人做不到!知行合一,這件事很難,但是必須要做到!
我自己建立了一個模擬股,全倉光模塊,一個月70多個點,但是放到現實配置裏,因爲考慮多方面的問題,不會這種配置,也反饋的是短期的大漲大跌都是虛妄,長久的收益穩定才是根本!
3、當前需要一場小牛市,來均衡個人和企業層面的負債!
當期很多人說經濟不好,宏觀環境不好,談到細化的比如就業、消費、出口等等,說到底,都不如來一場300點到500點的牛市更有吸引力!
牛來了,做多的熱情有了,2億的散戶股民有賺錢的預期了,消費自然提升了,企業市值上升了,可投資資產隱性提升了,會加快投資步伐,產生更多的就業崗位,提升了就業和收入,消費的預期已然有了!
說啥都不如來一場牛市更劇烈!當然,這只是個人的一廂情愿!
4、科技是未來,人工智能會开啓一個新的造富浪潮!
參考與互聯網的崛起以及移動端的崛起浪潮,粗略來看:國內互聯網浪潮時間大幅崛起的時間大約爲2000年至2008年,門戶+搜索時代,2012-2020年的移動端時代,信息流+移動端;
下一波的機會大概率委會圍繞人工智能+元宇宙的時代,每個不同的時代裏都會有現象級的應用,比如門戶網站的時代、百度的時代、頭條的時代。未來的現象級應用是什么,目前不好說,但是一定會有新的巨無霸產生,來改變當下的時代格局!
AI的時代裏,當下沒有終局思維,即沒有最終的替代方案,大家都是在摸着石頭過河,誰能率先走出來讓我們拭目以待!
5、新能源依然是未來的趨勢之一,當下更多的是上漲周期中的回踩!類似於房地產周期中下行的階段!
很多人都說新能源沒有未來,這些人更多的是對於行業和企業周期理解不夠深刻,一個行業的發展,不會是直线走勢,往往都是上漲,回調,繼續上漲的節奏,並且行業處於什么樣的發展階段很關鍵,即我們通俗來用行業滲透率來解釋!
房地產的行業滲透率達到高峰之後,現在逐步下降,這典型的屬於衰退期!ai的快速落地與很多企業不能反饋也是屬於行業的萌芽期,過去的三年屬於新能源的快速生長期,現在經歷了快速生長之後,新能源逐步進入成熟期,這個周期裏,我們之前預期的持續高增長會慢慢放緩,但是趨勢依然在。
不同的行業,處於不同的周期裏投資策略是不一樣的,不能一概而論!
6、0-1和5-30的滲透率參與,怎么做選擇?
這個行業滲透率的參與過程,也是投資方向的選擇過程,今年的AI更多的是0-1的過程,從沒有業績到預期有業績到最後驗證業績的過程,這個過程着實需要先知的眼光和精准的判斷!
但是讓我更舒服的投資過程往往是從5-30%的過程,這個過程我們通俗的來說叫做行業爆發期,快速生長期,所以如果最後能驗證了這樣的發展階段,那么參與依然不晚,但是成熟期的內卷就會讓人不舒服了,缺少了行業層面的增長機會!比如當前的光伏!
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標題:假期跟私募基金經理溝通後6點深刻體會!
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