全球型成立4個多月，收益已經18.77%

頭也不回，一路向上，天天新高

美股算是踏空了……

現在老米通脹也下來了

經濟表現還挺硬

短期內大幅回調的機會不大。

現在追的話，有點硬上的意思

只能繼續觀望等待了……

今年初我們堅定看好美股的機會

瘋狂喊抄底

2月21日：千載難逢的好機會！

2月27日：機會來了！准備抄底！

3月02日：該果斷下手了！

但入場節奏，沒把握好。

跟着市場公認的衰退節奏布局，只入了22%倉位，結果美股打了市場的臉，都認爲要衰退，結果就是沒衰退，一片唱衰聲中逆勢上漲。

這次的經驗教訓就是：對於美股，市場特性就是牛長熊短，有了機會，可能得提前一些重倉，不然一旦錯過，連上車的機會都沒了。

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今年另一個打臉的是：A股再次探底

今年初，內外資的共識是A股復蘇，美股衰退

去年10月份，我們大力重倉A股。

原本設想的劇本是：去年重倉A股，今年賺錢。然後今年轉手重倉還在坑裏的美股，明年再賺錢。

然而，萬萬沒有想到

重倉的A股沒漲

輕倉的美股起飛，基本踏空。

果然不孝有三：做多A股，做空美股，抄底港股

不過，好在，我們重倉的平衡型組合。

確實穩

即便A股再次探底，我們也沒怎么虧。截止目前虧0.76%

今年各大賽道都很慘（見下圖），如果不是重倉平衡型，隨便踩一個賽道的雷，就完了。

平衡型（絕對收益策略），確實挺好。提供了第二道保險，不會怎么虧

市場不會一直熊，哪一天轉好，就賺錢了。

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除了全球型、平衡型之外，

股票型我們堅定抄底策略：只有跌的特別低，才出手抄底，否則就等。

今年上半年，總共加了3份。

總體上都加到了低位

股票型組合，2022年優化了策略後，效果很好，幾次抄底，都在很低位置，而且抄底後很快賺錢。

股票型組合主要問題是之前买了較多互聯網，至今依然在虧。

互聯網現在短期再回到高點可能性較低，現在比較好的辦法是跌下來補幾次倉，大幅拉低成本。

未來，如果互聯網再跌下來，我們准備補倉10-20份。

把成本和浮虧大幅降低，一旦互聯網反轉，可以回本盈利，把之前的坑填上。

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債券型，過去幾年表現一直很好，但上半年表現不好，跑輸了基准。

債券型主要是有幾只基金偏向新能源，新能源拉胯，把組合收益拉低了。

6月份，我們已經研究好了調倉方案，一直在等時機。

預計7-8月，會進行大調倉。

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這就是各個組合上半年的運行情況。

客觀的說，除了債券型之外，其他組合表現還算不錯。

主要的問題是：踏空了美股，錯付了A股。

這也說明，市場很難預測。

預測股市基本上是馬後炮學問

事前，絕大多數人都看不准，經常錯。

我長期跟蹤10來個新財富排名靠前的宏觀分析師、策略分析師。

都是偶爾蒙對一次，然後連續錯很久，市場一變，馬上改口。

所以，我們進一步優化投資策略。

盡量少預測市場

而是跟蹤研究機會

等機會出現了，我們動手即可。

這比不靠譜拍腦袋瞎猜，確定多了。

股息增強組合已經上线，跌出機會，就會自動布局。跌的越多布局越多，漲起來了，就少動，轉而去看其他機會。

我們還在研究港股機會，准備上线一個港股組合

還在研究醫藥機會，光研報就看了幾十份，過段時間准備上线一個醫藥組合。

其他各板塊機會，也在不斷的研究挖掘。

天天埋頭學習，挖空心思研究，盡可能多覆蓋各類機會

這樣，確定性更高，安全墊更硬，勝率也會較大提升。

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最後，再分享一下AI的機會，AI我也跟蹤了很久

今年ChatGPT爆火後，AI瞬間成爲最強風口！

A股AI概念集體高潮，比科技圈熱鬧百倍。

人工智能板塊飆漲70%！

遊戲插上了AI的翅膀，一波流暴漲140%！

個股炒作更是離譜，

然而炒作過後，大股東變着花樣收割，離婚式減持、清倉式套現...

這輪AI革命可能是一輪新的產業革命，類似之前的互聯網，可能有長期投資機會。

但A股幾乎沒有一個真正的AI股！基本都炒概念。

目前AI真正受益標的在美股。

像上遊的AI鏟子股英偉達，訂單接到手軟，已經开始釋放利潤了。

微軟、谷歌、臉書的大模型智能化極高，已經在多行業應用，貢獻利潤指日可待。

大家布局AI機會，建議多看美股。

多多也一直在跟蹤AI，把幾乎所有AI相關基金都挖過了，總算挖到了一個真正的AI基金，國富全球科技(006373)。

重倉英偉達，微軟、超微半導體、台積電等AI核心企業，是目前爲數不多，真正的AI基金。

第一重倉股微軟，是chatCPT的大股東，已經把Chatgpt的能力和自家應用結合，比如office AI助手Copilot。昨天微軟宣布Copilot定價30美元/月，比之前漲價1倍。微軟股價直线拉漲，創歷史新高。

第二重倉股英偉達的GPU算力卡，是訓練和運用大模型的基石，已經被全球搶瘋了

國內僅頭條一家就下了10億美元的超大訂單，其他巨頭也在大力囤貨。

由於需求太火爆，GPU價格直线躥升，單顆芯片逼近13萬的天價！

英偉達壟斷80%的份額，賺了個盆滿鉢滿

一季度利潤就已體現，二季度更是爆炸，營收將達到110億美金，創下歷史新高。

第三重倉股超微半導體（AMD）是GPU老二，性能和英偉達差了一截，但頂級算力緊缺，再加上微軟扶持，也能跟着喝口湯。

第六重倉股台積電作爲GPU核心代工廠，顯著受益GPU高景氣。

AI正在爆發初期，參考互聯網和移動互聯網，後面可能還有很多偉大企業跑出來，投資機會還有很多。只是這一波漲的太快，太急。有點難下手。

大家可以把國富全球科技(006373)加入自選，及時跟蹤AI動態，後面有回調機會，就能第一時間發現機會，把握下一輪科技革命。

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