明晚小組夜話第十八期，小朱老師會聊本周發車加碼的方向和原因，再把上周沒聊完的估值方法論和半導體行業跟蹤繼續聊完，歡迎大家預約~

昨天有個突發消息，著名做空投資經理Michael Burry又出手了，他最著名的交易是2008年的做空，看過《大空頭》那部電影的大夥兒應該都知道，就是在辦公室放超大聲聽搖滾的那個。

而這回，他做空的居然是美國股指。昨天他的基金在SEC文件裏披露了持倉，總共持有8.9億美元的標普500指數看跌期權以及7.39億美元的納斯達克100指數看跌期權，兩個持倉加起來超過16億美元，達到了組合總價值的93%。

那么大規模的做空，有人說如果成功就可以去拍《大空頭2》了。Burry老師其實在年初就已經看空，1月份的時候他發了推特說“賣出”，但在3月末的時候他認錯。

認錯以後买了啥上次我們正好有跟蹤，當時披露了1季報數據，他重倉京東和阿裏巴巴，並且還买入了一堆美國銀行。但從後面的表現來看，持倉表現是比較差的。（：大佬調倉！）

這回披露的持倉是6月末的數據，把多倉都平了全面做空感覺還是心不死。現在看兩個指數都比6月末都稍微低一點點，如果算上期權的時間價值，應該是跟6月末的淨值差不多的。

做空是很小範圍的人做的事情，有海外網友說，Burry老師過去預測中了5次市場下跌，但總共預測的次數有72次。。

雖然數據真實性沒法考究，但我感覺勝率應該是比較低的，畢竟看看美股這個月线圖，做空賺錢是真的難。

這回Burry老師肯定是看到了東西才敢這樣下重注賭下跌，過去這半年多看空美股的都被啪啪打臉了，且看這回能不能成功吧。

聊回我們A股，這些天市場是真的弱，上周五一根大陰线殺下來後，這周市場橫盤了3天。盤中不斷有多頭力量在做反抽，但大多都失敗了。

最近一段時間好些小夥伴都在說每天穩定虧錢，用指數來看市場不好反應真實狀態，我感覺平均股價是比較好反應大家實際體感的一個指數，上圖看一眼，很貼切吧。。

現在周圍的小夥伴都認爲在探市場底，但到底這個探底到哪才止住，什么時候能反轉，大家也不知道。

現在這種感覺真得很像長徵，大家知道目標是陝甘寧根據地，而且都有信念最終可以到，但都擔心自己扛不到那時候。

我看後面市場是比較樂觀的，中期看扭轉市場需要重要信號提振情緒修復預期，我感覺未來有兩點可能。

一是政策的持續出台，央媽降息是貨幣政策的第一步，後面一定還會有很多配套的東西出來。比如今天已經看到廣東出了穩就業的措施，內容看下來是真金白銀給補貼，後面其他地方可能也會跟進。

二是科技樹的技術突破。要轉變大家對長期的預期，提升生產力是必由之路，這就需要科技的突破實現。跟小夥伴聊下來，很多產業都在做攻關，已經有不少進步了。

現在網傳下個月華爲Mate60將回歸，並且搭載了國產5G芯片。如果官宣就是非常重要的信號，華爲被卡了3年芯片代工的脖子，終於突破了。

虧錢大家都難受，在場的所有人都在一起熬着。我很相信權益大趨勢，並且中期看，現在股債性價比已經到了這個位置，債牛後有股牛的規律還沒被打破過。

最近大家估計被市場磨得有點難受，心力都被消耗了不少。找自己的方式恢復下心力吧，機會後面一定會來的，在黎明前放棄真得很虧，保持信心到拐點很重要。

1、寧德時代發布全球首個磷酸鐵鋰4C超充電池。寧德的電池四季度开始量產，明年一季度發貨，也就是說明年會看到很多搭載超充的純電車型出來。充電問題解決後，我估計明年純電車彈性會很大。

2、特斯拉中國Model S/X現車再降價。高端產品這回降了5.4-7萬，幅度比較大了，價格战是新品推出之前的主旋律。另外今天也有傳言，Model3改款或許在半個月內就上市了，等官宣吧。

3、四川一城區鼓勵房地產开發商降價促銷，團購優惠不限制跌幅。這對开發商肯定是利好的，之前很大的原因就是限制跌幅卡住了流動性，可以看到確實有一些變化了。

4、中金公司：預計未來進一步降准降息亦有空間，而財政和准財政政策更值得期待。央媽已經很努力了，等財政政策是機構當下的一致預期，改變大家對未來的預期才是重中之重。

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