曾經心系中概電商股的全球最大對衝基金橋水（Bridgewater）“變心” 了！
8 月 11 日周四美股盤後，橋水披露二季度倉位報告顯示，當季加倉谷歌母公司 Alphabet、Meta、百度和蔚來，建倉做多亞馬遜、甲骨文、Lucid、Snap 和馬拉松石油等能源股，阿裏、京東、嗶哩嗶哩、網易等熱門中概股則被砍去全部倉位。
押注 “大賣場”！
根據最新披露的 13F 報告，截至二季度末，橋水整體持倉規模爲 235.98 億美元，較上季度降低 4.87%。
整體來看，橋水當季建倉 116 個標的，增持 612 只股票或 ETF，減持 256 只股票或 ETF，清倉數量則達到 99 只。
縱覽前十大重倉股，日化巨頭寶潔爲橋水第一大重倉股，持股數量逾 674 萬股，持倉市值 9.7 億美元；“百年老店” 強生排名第二，持股數量 433 萬股，持倉市值 7.6 億美元；iShares 核心 MSCI 新興市場 ETF、SPDR 標普 500ETF 信托分列三四位，可口可樂則逾 1000 萬股的持股、6.8 億美元的持倉市值位列第五大重倉股。
值得注意的是，在前十大重倉股中，有三只持股數量變動較大：iShares 標普 500 指數 ETF 持倉數量較上季度大幅增加 51%，Vanguard FTSE 新興市場 ETF 環比減少 32%，沃爾瑪持倉數量環比增加 16%。
可以明顯看到的是，盡管同爲必需消費品板塊，但橋水減少了對食品飲料巨頭的押注，轉而在好市多、沃爾瑪等美國知名 “大賣場” 身上下了重注。
增持谷歌、Meta！清倉阿裏、京東！建倉亞馬遜、Sea！
從加倉情況來看，橋水當季除了大幅增持美國最大藥品零售商 CVS 之外，還大手筆买入了谷歌母公司 Alphabet、Meta 這兩只熱門科技股。其中，橋水增持谷歌 2675% 至 983960 股，持倉市值略超 1 億美元；增持 Meta 5279% 至 586655 股，持倉市值 9460 萬美元。
另外，橋水還买入了 552 萬股蔚來和 114 萬股百度，持倉市值分別達到 1.2 億美元和 1.7 億美元。
當季遭到橋水大幅減倉、乃至清倉的個股則是市場十分熟悉的兩只中概電商——阿裏和京東。值得注意的是，直到一季度，橋水還在增持阿裏，一季度增持幅度甚至達到 75%；京東則是連續兩個季度慘遭橋水 “拋棄”。
與此同時，被橋水減倉的股票還有拼多多、貝殼找房等，不過減持幅度並不大；同樣遭到橋水清倉的中概股則包括網易、嗶哩嗶哩，還有 Shopify、AMC 電影院线、維珍銀河等其他美股。
“甩賣” 過後，橋水看好什么股票？
橋水當季建倉做多的熱門股包括國際電商巨頭亞馬遜和 “東南亞小騰訊” Sea，此外還有甲骨文、Lucid、Snap 以及包括馬拉松石油在內的 8 只能源股等。
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標題：連橋水也在清倉阿裏、京東！全球最大對衝基金選擇谷歌、Meta、亞馬遜！
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