11月4日星期五投資者需要關注的事項。

美元延續美聯儲決議後的漲勢，美元兌大多數貨幣觸及周线新高。美債收益率飆升提振美元，兩年期美債收益率觸及2007年以來的最高水平2.74%，因爲此前美聯儲主席鮑威爾表示，美國利率的峰值可能會高於市場預期。

美聯儲周四連續第四次將指標利率目標區間提高75個基點，至3.75%-4.00%，而主席鮑威爾的講話讓聯儲轉向更寬松政策的希望破滅。鮑威爾在利率決議公布後表示：“現在考慮暫停加息還爲時過早。”

Monex USA交易主管Juan Perez稱，美元的主導地位將繼續下去，隨着全球經濟衰退的擔憂加劇，這將推動更多人入手避險美元。

周四期貨市場預計，美國利率將在2023年6月的會議上達到5.15%的峰值，最初預期是5月在4.9%左右觸頂。周四美元指數收漲0.77%，報112.99。

BMO Capital貨幣策略師Greg Anderson和Stephen Gallo寫道，終端利率高於之前的預期“可能會將我們一直預期的美元峰值出現的時間推遲一至三個月”。

德商銀行經濟學家表示：昨天的美聯儲會議利好美元，美元理所當然一路走高，目前美指交投在一周高位的強勁水平。盡管如此，最終來說重要的還是經濟和通脹將如何發展。如果越來越多的跡象表明美國經濟开始明顯走弱，尤其是勞動力市場，市場情緒可能會迅速惡化。在這種情況下，央行官員對高通脹率根深蒂固的擔憂將變得不那么重要。因此，需要等到明天的非農就業數據公布後再开始爲美元歡呼。

周四公布的數據顯示，截至10月29日當周，經季節性調整後的初請失業金人數意外降至21.7萬人。衡量每個工人每小時產出的非農生產率第三季度環比年率爲增長0.3%，第二季爲下滑4.1%。

美國數據喜憂參半的，美元漲勢停滯不前，投資者尤其關注不溫不火的ISM服務業採購經理人指數，10月ISM服務業採購經理人指數達到54.4，弱於預期。美股收復大部分盤中跌幅，盡管三大指數均收跌。

周五，美國將發布10月非農就業報告，預計美國非農當月將增加20萬。預計失業率將從目前的3.5%上升到3.6%。

凱投宏觀高級美國經濟學家Andrew Hunter表示：“這樣的數字仍太強勁，無法改變美聯儲的緊縮計劃，不過我們認爲平均時薪數據將顯示薪資增長進一步逐步放緩，調查顯示薪資增長還有下降的空間。”

另一個焦點是英國央行，英國央行將基准利率上調75個基點，符合預期。然而，政策制定者下調了增長預測，預計未來很長時間經濟衰退將持續。決策者們現在預計英國經濟在2024年將收縮1%，而在上一次會議的預測是0.25%。另外，據說英國首相裏希蘇納克和財政大臣傑裏米亨特正計劃在未來5年內增加大約400億英鎊的稅收。英鎊兌美元當日收盤大幅下跌至1.1160附近。

匯豐銀行表示，英鎊接近近期下跌趨勢的尾聲，接近長期低點。

匯豐歐洲外匯研究主管邦寧(Dominic Bunning)在一場外匯研究簡報會上表示，經歷一段時間的波折後，英鎊似乎正在找到一些平衡。

邦寧解釋說：“我們仍然認爲英鎊在未來幾個月裏會出現一些溫和的疲軟，但英鎊兌美元在2022年底的預測維持在1.10，並且不認爲英鎊兌美元跌向平價或低於平價邁進。”

歐元兌美元跌至0.9729後交投於0.9750附近，能源危機和歐元區經濟衰退風險令歐元持續承壓。

歐央行行長拉加德周四表示，通脹處在過高水平，"我們必須採取行動，"歐央行行長拉加德補充說，歐洲央行將採取任何必要的措施，並將使用所有工具，包括削減資產負債表。

布朗兄弟哈裏曼(BBH)經濟學家預計，全球最受歡迎的貨幣對（歐元兌美元）將挑战10月13日低點約0.9635水平。

標普全球市場財智公司歐洲分析和洞察部門負責人肯沃特裏特預言：“與能源相關的對經濟活動的制約因素在冬季將導致短暫但嚴重的衰退。”他認爲，從今年最後3個月到明年第一季度，歐元區GDP將萎縮1個百分點。

瑞典北歐斯安銀行警告，歐洲今年冬天仍面臨天然氣短缺問題。該行表示，即使歐洲天然氣庫存接近飽和，但假設消費水平與歷史平均水平一致，歐洲每小時還缺少270太瓦的天然氣供應，令其過冬艱難。寒冷的天氣會使情況進一步惡化。假如今冬的情況類似於2017-18年寒流襲擊北歐的冬季，天然氣的需求將會進一步提振，那么能源缺口將達到390太瓦時。

荷蘭國際銀行分析師Chris Turner稱，美國短期利率在美聯儲會議之後跳升，這導致歐元和美元兩年期互換利率的利差重新擴大至210個基點，接近今年的最大水平。同樣的，短期利率現在水平表明，若使用三個月期滾動遠期匯率對衝美元，以歐元爲基礎貨幣的公司每年將花費約3%的成本——這是較爲昂貴的。

Turner稱，如果周五的美國非農就業數據和工資數據放緩幅度不及預期，歐元兌美元可能從目前的0.9743左右跌向0.9650。

周四美元兌日元收漲0.24%，報148.27。交易員繼續關注日本當局的任何進一步幹預行動，以支撐被打擊的日元。

日本財務大臣鈴木俊一周五表示，他們 "無意通過採取幹預措施將匯率引導到某一水平"。

三菱日聯金融集團(MUFG)經濟學家預計，該貨幣對將在155見頂。“我們預測美元兌日元近期的上限是155，因爲它已經突破了150一次，仍然在148附近徘徊，並考慮到它在過去六個多月上升的速度。如果美聯儲加強與市場的溝通，5.5% - 6%的終端利率就會出現，那么1990年4月2日高點160.35就會出現，但我們目前並不認爲會出現。”

商品貨幣兌美元延續下滑，澳元兌美元整理於0.6300附近，美元兌加元整理於1.3740附近。

金價徘徊於一年來的低水平，然後反彈至每盎司1639美元左右。原油價格也有所回升，WTI油價交投於88.92美元附近。

JRFX提醒您：市場有風險，投資需謹慎。本文不構成個人投資建議，請根據自己的財務和風險承受能力選擇相應的投資產品，並做好相應風險控制。

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