今天說說曾經不被看好的中概
1年前

今天來說說中概。之前被衆人嫌棄,而如今已經底部反轉,可以持續關注。 前段時間也分析過港股15000以下果斷抄底,結果反彈一下就來了。遲遲沒有時間好好寫篇分析分享給大家,今天有時間。

記住,要做多港股科技,再做多A股,港股的反彈幅度優於a股,可從各指數對比間得出。

除了地產板塊,中概算是最近漲的比較猛的了,中概互聯從最低點的0.812漲回到今天收盤的1.014,一波反彈了30%。

個股漲幅就更大一些,騰訊從十月底馬上跌破200港元到今天盤中摸了一下300港元,漲幅50%。阿裏巴巴從低點61美元回到昨晚近90美元,漲幅也接近50%。

其他幾家就更不用說了,PDD從44刀漲到了84刀,京東從138到了229,好意思不怎么漲的,可能只有被騰訊“分紅”掉的美團了。


有什么好消息嗎?確實有。

第一條是11月初彭bo社的消息,說本來要十二月才完成的第一批審計已經提前完成,數十名PCAOB的審計員已經准備提前回去了。


第三條來自路透,說知情人士稱審計進展順利,期間“獲得良好權限”。


當然,上面三條都是“模糊”的好,就像目前的地產一樣,氣氛組已經把氛圍烘托起來了,可是打鐵還得自身硬。

還好,三季報看來,之前的判斷沒錯,三季報中,幾個巨頭都在回暖。

三季度,騰訊營收止跌,歸母淨利潤开始上漲,之前下滑嚴重的網絡廣告收入環比回暖,比2季度上漲了15.1%。估計四季度繼續回暖,明年一二季度恢復增長。

阿裏沒有那么亮眼,營收略低於預期,不過多方面努力下淨利潤超過預期,調整後淨利潤爲338億港元,EBITA爲362億,淨利潤略有提高,達到16%。

分業務板塊來看 ,中國商業營收1354億,小幅降低,主要原因是疫情下訂單取消量高於正常水平,好消息是新業務的盒馬和淘特的虧損減少。

國際商業利潤也出現回暖,單季虧損降低。本地生活收入繼續增長,菜鳥的收入和利潤均比較兩眼。雲計算因爲業務調整估計明年二季度才能恢復之前的快兩位數增長。

總結一下就是,兩個中概中最大的頭在當前的經濟形勢下,都實現了業績回暖,如果宏觀形式因爲防控政策的改變改善的話,可以預期一下這兩位的進一步回血。

某種程度上,可以認爲互聯網巨頭已經成功穿越周期,類似房地產,互聯網平台也是經歷了2020-2021的反壟斷時期加上今年以來的大環境不景氣,媒體也在不停渲染互聯網大廠各種各樣的“畢業”操作。但是回頭再看看他們的業績表現,對比股價表現,會發現一個亙古不變的投資真理,股價總是過分樂觀和過分悲觀。

不過也正是着過分樂觀和悲觀,才給了我們便宜的價格。

$中概互聯網ETF(SH513050)$  

$恆生科技指數ETF(SH513180)$  

$恆生指數(QQZS|HSI)$  




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