猛獸財經獲悉，來自福建南平的遊樂園運營商金生遊樂集團Golden Heaven Group Holdings Ltd ，（以下簡稱金生遊樂），近期已向美國證券交易委員會（SEC）提交招股書，申請在納斯達克IPO上市，股票代碼爲（GDHG），金生遊樂計劃通過此次納斯達克IPO上市以每股4.50美元的價格出售200萬股普通股，並募集資金900萬美元。

公司業務

$金生遊樂(NASDAQ|GDHG)$是一家主營兒童樂園、大型主題遊樂園、水上遊樂園、遊樂項目及遊樂設施的建設、开發、管理與經營的企業。

管理層由董事長兼首席執行官金瓊女士領導，金瓊自2020年1月以來一直在公司工作，曾擔任南平金生遊樂管理有限公司董事長。

截至2022年3月31日，金生遊樂已從包括Jinzheng Investment Co (Chairman Jin)、Qingyu Investment、Hong Kong Greater Power Ventures and others等投資者那裏獲得了300萬美元的投資，

在尚未了結的法律訴訟方面，該公司正面臨多項法律訴訟，但管理層說，尚未了結的訴訟不會對運營實體的業務、或我們的財務狀況和經營業績產生重大不利影響。

股東架構

招股書顯示，金生遊樂在上市前的股東架構中，其主要股東包括：

金瓊，通過新加坡Jinzheng Investment Co Pte. Ltd.持有30%；

陳學政，通過Qingyu Investment Ltd.持有20%；

王金華，通過新加坡Zhuohua Investment Holdings Pte. Ltd持有1.453%；

Leung Tan，通過Hong Kong Greater Power Ventures Limited持有5.82%；

王棋佳 WONG Kei Kai，持有5.49%；

CHEN Yong，持有5.49%。

行業概況

根據麥肯錫的研究報告，2019年中國遊樂園市場的規模爲56億美元，預計到2025年底將達到126億美元。

這意味着這個行業從2019年到2025年的預測復合年增長率爲14.4%。

這一預期增長的主要驅動力是來自高質量國際企業的新進入者的增加，這增加了該行業的知名度，以及尋求更好娛樂機會的城市人口的增加。

金生遊樂在這個行業的主要競爭對手有

（1）$迪士尼(NYSE|DIS)$

（2）環球影城

（3）海昌海洋公園（02255）

（4）長隆野生動物世界

（5）華強方特

（6）華僑城集團

（7）上海申迪集團

（8）$融創中國(HK|01918)$

財務情況

根據招股書，金生遊樂的財務業績情況如下：

總收入：在過去的2021財年、2022財年(財年結算日期爲9月30日)，金生遊樂的總收入分別爲：3851萬美元、4178萬美元。

毛利潤(虧損)：在過去的2021財年、2022財年(財年結算日期爲9月30日)，金生遊樂的毛利潤分別爲：2683萬美元、3016萬美元。

毛利率：在過去的2021財年、2022財年(財年結算日期爲9月30日)，金生遊樂的毛利率分別爲：69.66%、72.19%。

營業利潤(虧損)：在過去的2021財年、2022財年(財年結算日期爲9月30日)，金生遊樂的營業利潤分別爲：1824萬美元、2119萬美元。

淨收入(虧損)：在過去的2021財年、2022財年(財年結算日期爲9月30日)，金生遊樂的淨收入分別爲：1358萬美元、1432萬美元。

經營性現金流：在過去的2021財年、2022財年(財年結算日期爲9月30日)，金生遊樂的經營性現金流分別爲：496萬美元、1881萬美元。

截至2022年9月30日，金生遊樂擁有2240萬美元現金和2350萬美元總負債。

截至2022年9月30日的12個月內，金生遊樂的自由現金流爲1860萬美元。

中介機構

Revere Securities是金生遊樂此次納斯達克IPO上市的主承銷商，該公司在過去12個月內領導的IPO自IPO以來產生了負的平均回報率（51.2%）。這是所有重要承銷商在此期間的最低表現。

金生遊樂此次納斯達克IPO上市的上市簿記行是Revere Securities和R.F. Lafferty & Co.，Inc。

錦天城(福州)、翰博文分別爲其金生遊樂此次納斯達克IPO上市的中國律師、The Crone Law Group P.C.爲其承銷商美國律師。

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