大跌不用慌，調整是機會！AI後續怎么走？新能源光伏繼續看好

好在指數今天反抽下又跌回去了，直接反抽上去還真不好辦，調整是機會，3100以下可以考慮分批入場，邏輯前面已經分析過了。今天兩市成交額縮到萬億以下，比節前少了400多億，北向資金全天淨流入21億，尾盤有抄底的動作。

板塊方面，多數都不行，今天來說說接下來可以考慮的方向：從業績的角度來說，可以考慮新能源的光伏和風電，這兩個方向前期裝機一直在超預期，業績上大概率會有比較好的表現，今天光伏強勢表現有很大一部分原因是去賭半年報業績的，除此之外，光伏產業鏈價格企穩反彈也有利於刺激板塊的表現，後面可以關注硅料的價格，硅料反彈後走跌可能是光伏階段性行情結束的標志，可以把硅料作爲板塊的先行指標，硅料反彈意味着降價的需求釋放，反彈結束可能意味着釋放到位了。

風電今年裝機一直也不錯，尤其是海風，今天跌的比較猛，假期西門子大跌導致振江盤中一度跌停，板塊都帶崩了。產品質量問題最多影響行業的發展節奏，不會改變行業趨勢，所以跌下來是機會，這個到底只是西門子一家的問題，還是大家都有這樣的問題還不確定，未來還要觀察，擔心的話可以回避風機方向。

新能源車方向其實銷售數據一般，和宏觀經濟比較緊密，主要在於有政策支持的預期。

AI，這個大方向不配置點說不過去的，大模型競爭太激烈了，什么時候能出來還不好說，應用端炒完了，後面要看有沒有什么新的爆款產品出來，比較確定的還是算力，當然光模塊還是確定性最高的方向，漲的比較高一般人不敢上。相比之下更看好存儲的預期差，算是必要的，存也是不可缺少，棒子券商的分析服務器DRAM中DDR5比例已從Q1的10%增加到Q2的30%以上，AI提升存儲需求，存儲拐點有望提前。國產AI芯片、光芯片也都可以考慮，坐不上奧迪，坐奧拓也比走着強。

中特估方向應該還有機會，這個板塊的特點是覆蓋的比較廣，比較難判斷走哪個方向，而且馬上要進入財報季，不利於純概念的炒作，以往是關注低估值的修復，接下來可能更關注業績好的或者業績有改善的方向。

別人恐慌的時候保持冷靜，就能勝過大多數人了，把握好市場調整的機會。需要注意，第一不要着急，別一說可以抄底就閉着眼往裏衝，市場企穩，走新的概念需要一個過程。第二不要隨便超，抄底也不要去搞哪些趨勢向下的標的，在看好的方向裏找大跌的時候仍然能夠穩住的標的。尤其是一些數據反饋比較快的行業，股價表現基本都反應了基本面的情況

2滾動功能部件  

滾動功能部件包含滾珠絲槓副和滾動直线導軌副等，是一種精密復雜的精密機械傳動機構，被廣泛應用於各類機械設備的傳動系統，實現精確的運動定位。這東西聽起來挺復雜，大概可以理解爲把電機的旋轉運動轉化爲直线運動的裝置，根據裝置的不同劃分成了滾珠絲槓副和滾動直线導軌副。

滾動功能部件目前的主要市場是車牀，在機牀中價值量佔比大概有10%左右，人形機器人也有應用，其中滾珠絲槓在機器人上大量應用，特斯拉人形機器人下肢腿部採用了無框電機與行星絲槓的线性執行器，另外在汽車市場的應用也值得關注。目前機牀有更新和國產替代的邏輯，對於滾動功能部件會有一個穩定的需求，而人形機器人被認爲是未來最大的增量市場。

滾動功能部件對於精度、強度、剛度、耐磨都有很高的要求，技術壁壘高，國產品牌市場佔有率低，尤其是在高端領域。八成的下遊企業都表示有政策支持會考慮購买或試用國產中高檔滾動功能部件，所以政策引導有望顯著加速國產替代節奏。政策上支持機牀國產化有利於滾動功能部件國產滲透率的提升。

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