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摘要

國泰君安證券認爲，目前市場對非銀板塊的持倉仍在歷史底部，繼續推薦非銀板塊尤其是券商板塊；

華泰證券指出，2023年AI、信創、數字經濟三大主线的產業邏輯有望逐步強化，爲後續業績增長提供，建議關注相關板塊的投資機會；

興業證券表示，本次政治局會議的召开，有望穩定市場信心、提振市場情緒，重點關注7個積極信號。

國泰君安

建議增持處估值窪地的非銀板塊

國泰君安指出，目前市場對非銀板塊的持倉仍在歷史底部，保險和券商的配置比例分別爲1.09%和2.51%，均處於歷史底部。 目前，市場對基於消費者保護出台的降費政策有擴大化（擴大到投行等領域）的預期，這導致了目前非銀板塊尤其是券商板塊普遍的低估值現象。繼續推薦非銀板塊尤其是券商板塊，其中，更推薦機構業務具備競爭優勢的券商股。

（ 長按上圖二維碼可打开天天基金App查看相關基金。圖片來源：天天基金App，截至2023/7/25，不作投資推薦。）

華泰證券

第二季度計算機板塊出現兩大邊際變化

華泰證券研報表示，2023Q2計算機板塊發現兩大邊際變化：1）計算機行業基金配置比例：23H1計算機板塊基金配置比例較22H2有較爲明顯的提升，但23Q2相比23Q1則出現了環比的下降；2）計算機行業估值：23H1末計算機行業估值水平總體較22Q4有所上升，但23Q2環比23Q1部分板塊出現了估值水平的回調。從PE（ttm）角度看，23Q2信創/智能汽車/AI/企業服務/數字工業/政務IT估值水平環比23Q1均有所回調。華泰證券認爲2023年AI、信創、數字經濟三大主线的產業邏輯有望逐步強化，爲後續業績增長提供，建議關注相關板塊的投資機會。

（ 長按上圖二維碼可打开天天基金App查看相關基金。圖片來源：天天基金App，截至2023/7/25，不作投資推薦。）

興業證券

重磅會議召开！

有望穩定市場信心、提振市場情緒

關注7個積極信號

本次政治局會議的召开，有望穩定市場信心、提振市場情緒。其中，重點關注幾個積極信號：

1、決策層進一步明確當前經濟面臨的困難，後續政策呵護有望繼續加碼。2、下半年，財政政策有望重點發力。本次會議要求“繼續實施積極的財政政策”，並明確強調“加快地方政府專項債券發行和使用”。3、穩就業、增加居民收入將成爲擴內需的重要抓手。4、會議要求“保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定”。5、“數字經濟”成爲產業政策支持的重點方向。6、對於地產，會議首提“適應我國房地產市場供求關系發生重大變化的新形勢，適時調整優化房地產政策”。7、對於資本市場，會議明確提出“要活躍資本市場，提振投資者信心”，後續政策對資本市場的呵護值得期待。

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