本周政治局會議首提活躍資本市場，提出優化房地產政策，同時住建部表示要繼續鞏固房地產市場企穩回升態勢，這些措施極大地恢復證券市場信心，上證指數亦上漲3.42%。隨着下半年“穩經濟”、“穩就業”及寬松貨幣政策的持續加碼，上證指數將迎來預期中的反彈。科技各個分支中，計算機行業表現出較爲突出的順周期屬性，其中券商IT、汽車IT、信創與房地產IT等細分領域近期在政策與行業重磅事件催化下，有望率先實現訂單與業績釋放，具體來看：金融IT方面：7月24日會議於今年首度提出“活躍資本市場，提振投資者信心”；7月28日，中金所發布了2023年中長期資金風險管理計劃（長風計劃），該計劃旨在提升中長期資金參與金融市場質量；7月8日的公募主動權益類產品管理費用調整舉措，同樣爲加大中長期資金的引入。以上政策除了利好資本市場自身發展外，配套的金融IT廠商有望同步受益於下遊景氣度的提升，此外7 月 28 日騰訊聯合信通院开展國內首個金融行業大模型標准編制，AI大模型有望賦能金融IT行業，金融IT廠商爲最先受益的計算機順周期方向。信創方面：7月27日，麒麟軟件中標中國郵政6萬多套服務器操作系統，標志着行業信創招標已經啓動。2022年是行業信創元年，金融、運營商加速國產替代，並且正深入至業務軟件如核心系統，2023年電力、軍工、交通重點行業信創开啓全面替代，預計行業信創有望在三季度开啓招標。國產CPU、操作系讓爲代表的信創方向有望受益於信創招標啓動帶來的業績釋放。汽車IT方面：7月26日，大衆集團宣布向小鵬汽車增資約7億美元，收購小鵬汽車約4.99%的股權。汽車智能化已經成爲中國車企優勢領域，智能電動領域領先的主機廠續引領創新，此外智能化大勢下，國內重點布局自動駕駛的汽車IT企業有望跟隨主機廠，實現全球競爭力與市場份額的同步提升。房地產IT方面：近期政策持續利好建築行業，7月24日會議提出加快地方政府專項債券發行和使用，積極推動“城中村改造”，同時地產迎來政策風向逐步調整，提出適時調整優化房地產政策。未來房地產與建築業有望迎來政策落地和監管放松，目前國內房地產與建築IT企業已經基本實現業務上雲，業務模式具備一定抗周期能力。下半年隨着下遊需求修復，房地產與建築IT企業業績訂單有望同步釋放。

本文作者可以追加內容哦 !